Estado Situacion inicial

Es altamente recomendable que cada inicio de año se haga un cierre de ejercicio dentro del sistema, con el objetivo de separar la contabilidad del año pasado con la del siguiente año.

Beneficios:

Un cierre de año, permite encontrar errores en cuentas, de cualquier modulo del sistema, todo los que este mal llevado va a ser evidente al pasar los saldos iniciales

Al inicializar una nueva base de datos, el sistema, esta con poca información por lo que la respuesta al usuario del sistema en general es más rápido

Se pueden eliminar ítems, clientes sin movimiento.

El año anterior queda solo para consultas

Desventajas:

Al trasladarse los saldos iniciales al nuevo año implica que para acceder a las transacciones anteriores hay que abrir la empresa del año anterior.

Prerrequisitos:

Si usted va a realizar un cierre de ejercicio, debe prepararse en lo siguiente:

Conteo de inventarios al fin del año, debe fijar la fecha, la hora y el mecanismo que utilizara para hacer el conteo.

Además, debe coordinar con personal de Datum Tecnología, para que le ayuden en el proceso de crear la nueva base de datos y pasar los saldos iniciales, esto debe hacerse antes de que comience el nuevo año.

No hacer compras más allá del 20 de diciembre con el propósito de que le entreguen las retenciones pronto

Revisar que no existan existencias negativas

De ser necesario correr corrección de costos de todos los meses

Depurar la información de cartera por cobrar y cartera por pagar.

Hacer la conciliación bancaria hasta el mes de diciembre

Revisar la integridad de los módulos

Hacer los asientos contables de ajuste

Dentro del programa Sami, llamamos cierre de ejercicio al siguiente proceso:

• 1.- Crear una base de datos nueva
• 2.- Borrar todas las transacciones de la base de datos nueva
• 3.- Pasar los saldos iniciales de clientes, proveedores, inventarios, bancos, y contables a la nueva base de datos.
• 4.- Confirmar que los saldos del año anterior coincidan con los saldos que pasamos

A continuación, explicamos, la manera correcta de como deberíamos comenzar el ejercicio contable, dentro de nuestro sistema.

Debería ser el 1 de enero del año actual, en este día debemos tener todos los saldos de cada uno de los módulos. Y además un asiento contable que es el estado de situación inicial.

• IVSI = Saldo inicial de inventario
• CLND= Saldo inicial de clientes
• CLNC = Saldo inicial de clientes
• PVND= Saldo inicial de Proveedores
• PVNC = Saldo inicial de Proveedores
• ET = Saldo inicial de bancos
• IT = Saldo inicial de bancos
• CTD = Asiento de apertura