Reporte de Ventas por Transaccion
Este reporte, es importante porque muestra la información detallada de las ventas en un rango de fechas, es normalmente utilizado al fin del mes para hacer las declaraciones del IVA por los contadores, en este reporte podemos ver el detalle de los recargos descuentos que se apliquen a las facturas.
Haga clic en el Botón Reportes > Venta > Ventas x Transacción.
La manera correcta de configurar lo es la siguiente:
- En la ventana de condición de búsqueda (ver figura), se deberá seleccionar las fechas, de preferencia todo el mes
- Tenemos la opción de escoger los clientes caso contrario dejamos en blanco para obtener de todos.
- Seleccionamos en Recargo/Descuento:
Una de las bondades del sistema es permitir parametrizar los recargos y descuentos, por tanto es necesario indicarle al sistema cuales estamos usando.
Supongamos, que usted maneja descuentos totales a las facturas la forma correcta de configurar el reporte seria de la siguiente manera
- Descuento
- Base
- Iva
Transacciones: Procedemos a escoger las transacciones de ventas que realicemos en la empresa y dependiendo de las necesidades del reporte podemos adicionar las devoluciones en ventas.
Entre los filtros disponibles están los estados de las transacciones, en algunos casos se necesita que el reporte incluya las transacciones anuladas, para lo cual solo debe marcar la casillas de Anulados.
Otro filtro es los estados de los documentos electrónicos, con este filtro podemos ver las transacciones que no están autorizadas.
Finalmente debe poner visibles solo las columnas que usted necesite modificando la configuración del reporte. Es altamente recomendado que visualice la ultima columna del reporte que indica el estado de los documentos electrónicos.
Como interpretar el reporte:
Cada venta está representada por una línea, por lo tanto en este reporte podemos ver: subtotal tarifa 0% subtotal tarifa 12% base imponible y el total del IVA en ventas del mes.
Estos valores son utilizados para realizar las declaraciones mensuales, actualmente con la facturación electrónica estos valores deben coincidir con los valores indicados por el SRI.
Si no son los mismos hay que hacer un seguimiento hasta encontrar la diferencia, las posibles causas para que este reporte difiera con lo indicado por el SRI son:
1.- Las condiciones de búsqueda son incorrectas
2.- Están modificando las facturas electrónicas autorizadas: En el reporte de auditoria se puede ver cuándo y quien han modificado las transacciones
3.- Existen facturas anuladas en el sistema, pero no están anuladas en el SRI
Cierre de Venta Diarias
Este es otro reporte muy utilizado, que permite ver el total de ventas del día, algunas empresas que no hacen cierre de caja utilizan este reporte como base para cuadrar los valores.
El reporte agrupa las formas de cobro como por ejemplo cobro de contado, cobro a crédito, cobro con tarjeta de crédito, cobro con transferencia bancaria, etc. Debemos notar que este reporte no incluye los movimientos bancarios como cobros o egresos de tesorería.
Estas formas de cobro son seleccionados por el cliente dependiendo su negocio.
Luego seleccionamos las transacciones que utilizamos para realizar nuestra venta por ejemplo la Factura (FCE)
Como interpretar el reporte
En el cierre de ventas diarias hay que poner especial interés en el total de ventas en efectivo, ya que este valor debería cuadrar con el total que está en la caja al final del día.
Valor para dar vuelto: Una recomendación que hacemos es que la parte de los sueltos para poder dar vuelto que se deja todos los días se lo lleve extra sistema, es decir todos los días quedara un valor de 30 USD (por ejemplo) entonces primero separo este valor y luego si cuento para cuadrar el reporte.
Lista de Existencias
La lista de existencias, es el reporte más importante de los inventarios, en este reporte podemos visualizar las existencias de cada producto y el costo del mismo. Por eso es muy utilizado para hacer inventarios, entre las condiciones de búsqueda tenemos las siguientes:
Bodega: Si su empresa maneja múltiples bodegas la recomendación, es sacar este reporte filtrado por cada bodega.
Fecha de Corte: 01/01/yyyy esta fecha es importante porque el sistema saca las existencias a esta fecha, sin importante que existan mas movimientos posteriores a la fecha de corte, dicho de otra manera es una foto del pasado.
Incluir Existencia Cero: Es muy importante marcar esta casilla si lo que quiero es, hacer un inventario y pasar todos los ítems al Excel para desde allí contar.
Grupo: Esto del grupo es importante cuando usted requiere sacar el reporte de existencias por marcas, por tipo etc. siempre que haya asignado al item a un grupo.
Como interpretar el reporte:
Si su empresa es de tipo comercializadora, es decir compra y vende mercadería, si las existencias están bien llevadas, si totalizamos la columna de costo total, el valor que veremos es cuánto dinero tenemos invertido en mercadería en nuestro negocio.
Este dato es muy importante, para realizar préstamos bancarios, o en el caso de que esté pensando vender el negocio.
Para las empresas que llevan contabilidad, este valor debería coincidir con el saldo de la cuenta contable de inventarios.
